加密货币日内交易的5大策略与避坑指南

　　当日交易加密货币是一项高风险的风险投资，这得益于加密货币市场的显著波动性和流动性。虽然日交易来自传统金融市场，但加密的日交易需要对加密和区块链技术有更深入的了解，才能找到成功。

　　日内交易是一种投资策略，依靠全天频繁交易一种或多种证券来获利。传统的买入并持有的投资者可能更关心上市公司的长期业绩，但日内交易者寻求利用更直接的获利机会。

　　成功的日内交易者依靠许多资源和工具——例如股票筛选或交易模拟器软件——来利用股票、债券、期货和货币的短期价格变动。

　　需要说的是：这种试图在短时间内从价格差异和波动中获利的工作并不容易，并且与日间交易相关的风险很高。

　　最近，加密市场已成为日间交易者越来越受欢迎的目的地。与传统市场不同，加密市场永远不会关闭。日间交易加密不需要经纪账户或保证金账户，这使得短期交易比股票市场更容易实现。

　　尽管加密是一个令人兴奋的新行业，但对于有兴趣投资的人来说，它也有风险——还不小。随着数以千计的新加密货币出现在交易所和交易平台上，任何考虑投资加密货币的人也应该考虑到波动性和市场的投机性质。（这是我又一次提到风险了）

　　无论市场如何，日内交易者都应该对加密货币和交易原则有透彻的了解。只投资你准备失去的东西。如果您拥有无可挑剔的风险管理技能和钢铁般的意志，那么您需要了解以下内容才能开始日间交易加密。

　　中国的平台都是非法的，这点需要特别说明，我国已经禁止了这项商业活动。美国交易者只能使用美国国内监管的加密交易平台，因此这是研究合适平台时需要考虑的主要因素。

　　当交易者选择合适的平台买卖加密货币时，流动性和费用是交易者的首要考虑因素。流动性差可能会有更多无序的剧烈波动，让人来不及反应。对于希望在这个市场上最大化利润的交易者来说，他们需要迅速采取行动。

　　在权衡使用哪个平台时，提前了解哪些加密货币可用于交易非常重要。对替代币感兴趣的日间交易者可能会发现，大型交易所可选项更少与之相比，具有更多支持的加密货币和交易对的小型交易所更有用。

　　交易费用是买卖双方执行交易时交易所收取的费用。所有加密货币交易所都向用户收取交易费。交易费用结构可能因交易所的策略而异，例如对超过 1万美元的交易不收取任何费用，以激励大规模交易。

　　类似于券商，许多交易所允许银行转账和电汇，但很少允许信用卡资金、PayPal 转账，甚至礼品卡转账。

　　交易所的流动性，意味着一个交易所在不影响其价格的情况下将一种资产转换成另一种资产的速度和方便程度。最好的加密交易所具有高度的流动性，这意味着它们几乎可以立即买卖资产，而且买入价和卖出价之间的差额最小。

　　交易所流动性受一些内部因素的影响。上市加密资产的高交易量、特定交易所上履行订单的活跃交易者数量、激励交易者开仓的低费用，以及吸引更多交易员到平台的各种融资选择等等。

　　交易者应该记住的另一件事是：他们应该权衡他们选择的交易所是否可以可以容易出金——将他们的资产从平台发送到交易者选择的另一个加密钱包。您应该选择可以轻松地将账户资金或资产发送到平台外钱包的交易所。

　　对于加密货币的日间交易者来说，市场波动是必要的。同样的市场条件吓跑了买入并持有的投资者，混乱也为短线交易者创造了获利的机会。波动性和流动性是日内交易者需要积极参与加密市场的两个要素。

　　作为一名成功的加密货币日内交易员，需要的不仅仅是阅读图表。了解区块链的功能、网络规模、治理和协议，可以让你评估总体状况。所以，准备好了解更多信息，关注你所选择资产的区块链更新。”

　　对替代币项目背后的技术和团队的技术了解，给交易员带来了竞争优势。一个常见的加密货币策略是投资市值最高的15到20种货币。这是简单的策略，但是也不是说市值排名靠前的一定靠谱。

　　资产流动性衡量资产在不影响其价格的情况下转换为现金的难易程度。当交易者执行交易并且交易所履行订单时，加密资产的价格可能会发生变化。这些价格之间的差异是滑点，在加密货币市场中，几分钟可能意味着大利润或大损失之间的差异。

　　缺乏流动性对整个加密市场来说可能是灾难性的，导致滑点并增加闪崩的风险。当一个大的市场卖单清除了订单簿中的最高买盘时，就会发生闪崩。交易者抢先尝试尽快平仓，如果没有买单，资产的价格可能会暴跌。过去，闪崩导致交易所向受影响的用户退还数百万美元的损失。

　　了解和计算波动性是日内交易者最好的朋友。市场的波动性是指加密货币价格走势的不可预测性。影响市场波动的因素包括新闻、经济数据和研究报告。在加密市场中，相同的因素对某些加密资产产生巨大影响（或根本没有影响）。

　　与比特币或以太币等更受欢迎和知名的加密货币相比，市值较小的替代币的波动性最高。

　　交易量是指在指定时间段内交易的加密货币总数。加密货币的交易量是对整体市场兴趣的衡量。交易量大的加密货币往往具有更高的流动性。同样，具有高流动性的加密货币通常伴随着更高的价格。加密货币日间交易者应仔细查看一种加密的交易量，以判断它是否可以快速平仓。

　　加密市场仍处于初期阶段， 支撑加密货币的区块链技术的独特性导致了特定于加密的市场问题。这方面的一个例子是比特币价格与所有其他替代币之间的相关性。例如，如果某个特定国家/地区的比特币矿工大量外流，则由于矿工倾销比特币，价格可能会下跌。当比特币价格因下行压力而下跌时，替代币市场往往会随之下跌。

　　日内交易者使用许多技术来从加密市场的短期波动中获利。加密货币日交易者应制定以研究制定一个制胜策略，并为何时进入和退出头寸制定周密的计划。

　　对于日内交易者，某些网站允许用户跟踪和复制平台上最成功的交易者。以下是加密货币日间交易游戏中一些最受欢迎的交易策略。

　　加密货币套利是指交易者在一个交易所购买一种加密货币，然后立即在另一家交易所以更高的价格卖出来获利。

　　加密货币对可以促进套利机会。当一个由不太知名的替代币和比特币组成的加密货币对的价格因交易所不同而不同时，套利者可以利用价差获利。虽然套利是一种复杂的金融机制，通常由价格监控软件自动执行，但它可以保持不同交易所之间的加密货币的价格稳定。

　　交易程式是投资者用来在预先设置的时间，或在满足预先定义的条件交易金融工具的自动化软件工具。

　　几十年来，程式化交易软件一直是证券、期货和外汇等交易商的重要交易工具。了解软件编程和 API 的交易者绝对应该考虑利用这一点作为日间交易者的优势。

　　多头跨式涉及购买看跌订单和看涨订单。这是一种经常使用的期权策略。多头跨式期权中的看涨期权和看跌期权使用相同的加密货币、行权价和到期日。

　　由于加密市场的波动性很大，多头跨式是加密交易中的一种流行选择。使用此策略的加密日内交易者押注加密资产价格的变化。无论价格在多头跨式交易中上涨还是下跌，当日交易者都会获利。如果价格没有变动，交易者将蒙受损失。

　　区间交易利用横向市场（或非趋势市场），通过确定稳定的高位和低位价格，在图表上表示为阻力位和支撑位。日内交易者使用区间交易技术，当加密货币资产处于超卖（低价）时买入，当超买（高价）时卖出，从而获利。

　　交易者可以使用在线筛选器来确定合适的加密资产进行区间交易。加密货币日间交易者喜欢区间交易，因为其明确定义的进入和退出点可以最大限度地减少损失。通过在短时间内赚取微薄利润，区间交易者可以将不利的新闻周期或市场条件造成的损失降至最低。

　　被公认为周转最快的交易策略，剥头皮利用大量的流动性来抓住小幅的价格波动。日内交易者喜欢剥头皮加密，因为它易于自动化、低风险和潜在的盈利能力。由于剥头皮的头寸较小，交易者可以在一天结束时评估收益或损失，而不是长期投资。由于市场的波动性，交易者可以随着时间的推移可靠地赚取微薄的利润，从长远来看，这可能会带来可观的收益。

　　技术分析是对历史价格和交易量等金融数据的研究，以识别市场的统计趋势。只要有历史交易数据，技术分析师就可以将他们的策略应用于任何市场。

　　技术分析在加密市场中的适用性是交易者之间争论的热门话题。一些交易者认为，缺乏全球法规和加密货币交易所的数量使加密货币与技术分析不兼容。一些交易者认为，相对强弱指数 （RSI) 等一些指标值得使用。RSI 指标评估加密货币价格与资产实际需求之间的关系。RSI 确定是超买还是超卖，它可用于交易者根据动量绘制进入和退出点。

　　技术分析师在加密中使用的另一个重要振荡器是资金流量指数（MFI）。MFI 可与 RSI 一起使用，以检查加密的价格是否趋向于看涨或看跌背离。

　　技术分析在加密中的应用最好与其他策略结合使用。加密货币日间交易者应该了解 技术分析并将其纳入他们的技能范围，但要与新闻、基本面分析、相关套利和其他市场驱动因素一起考虑。技术分析的最佳用处是强调确定何时进入和退出头寸的完整策略。

　　任何对加密货币的投资都是高风险、高回报的。加密是一种新型的数字资产，投资者应始终考虑其加密投资有蒸发的可能性。

　　交易者应留出时间熟悉即将出台的对加密货币利润征税的规则和法规。例如，在美国，加密货币不能免除短期资本利得税。对于日内交易者，持有少于一年的任何加密货币的销售均作为边际收入征税。

　　任何可以访问加密货币交易所的人都可以自由地进行交易。除了验证您的身份和为您的交易账户融资外，散户投资者或日间交易者在进入、研究和与加密市场互动方面没有额外的障碍。对于那些想要拥有比特币但无法进行 6 万美元以上投资的人来说，可以买卖任何加密货币的一小部分。

　　加密货币市场全年 24/7 开放。由于加密货币市场不会关闭，交易者可以无限制地买卖。24/7 市场准入的一个优势是能够在适合您的时候进行交易（而不是适合市场）。

　　加密货币和为其提供动力的区块链技术是去中心化的，旨在使用户保持匿名并能够在没有中介的情况下处理付款。由于没有政府税费，交易加密货币的成本非常低廉。

　　因为开始交易加密货币非常容易，一个新的和缺乏经验的交易者可以很容易地遭受灾难性的损失。

　　24/7市场是一把双刃剑。加密货币始终保持开放的特性，意味着可预测（且有利可图）的交易模式越来越少。加密即日交易者可能会发现自己粘在图表上，寻找合适的时间来进行交易，比他们在传统市场需要的时间更长。这使得趋势更难被发现。

　　虽然像 FinCEN 这样的美国政府监管机构正在稳步提高对美国加密货币交易所的“了解你的客户”和反洗钱要求，但该领域仍然不受监管。缺乏政府监管意味着交易所、机构和被黑客或欺诈的交易员得不到保护。这意味着没有私人保险基金，如果交易所关闭，用户不太可能取回他们的资金。而在中国境内根本就是法律禁止，更谈不上法律保护。

　　在交易加密货币时，你可能会成为“大量抛售”计划或“洗钱”计划的受害者。当一群人人为地抬高某种加密货币的价格来吸引毫无戒心的交易者时，就会发生这种情况。然后，交易员在赚取利润后抛售加密数据，使价格大幅下跌。

　　加密货币日间交易是一种高风险策略，涉及为了追求短期利润而频繁买卖加密货币。任何对日间交易加密感兴趣的人都应该知道他们计划在哪里交易，制定详细的日间交易策略，并坚持他们的进入和退出点。

　　同样重要的是要记住，绝大多数日内交易者都在亏损。留出时间专注于您的交易、衡量盈亏以及坚持成熟的策略是将加密货币日间交易与赌博区分开来的关键因素。在加密货币中有大量获利机会，而日间交易只是赚取利润的一种途径。

　　加密交易有一个学习曲线。大多数交易所都提供模拟交易，本质上是训练轮，你交易就像用真钱交易一样，但没有存入任何资金。这使您可以尝试和练习。这意味着您不会亏损，但它也将帮助您考虑潜在的风险和回报。